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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 164.00 | 5 847.00 | 9 317.00 | 15 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 193.00 | 35 624.00 | 35 569.00 | 71 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 397.00 | 407 116.00 | 178 281.00 | 585 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 754.00 | 448 587.00 | 280 167.00 | 728 754.00 |
BT Marchandises | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BZ Autres créances | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 752.00 | | 182 752.00 | 182 752.00 |
CF Disponibilités | 1 485 693.00 | | 1 485 693.00 | 1 485 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 408.00 | | 1 861 408.00 | 1 861 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 162.00 | 448 587.00 | 2 141 575.00 | 2 590 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 985.00 | | | 1 487 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
DK Provisions réglementées | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 380.00 | | | 1 866 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 248.00 | | | 174 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 195.00 | | | 275 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 575.00 | | | 2 141 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 947.00 | | | 100 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 359.00 | | 105 933.00 | 651 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 539.00 | 728 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 539.00 | 656 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 195.00 | | 105 933.00 | 579 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 691.00 | 141 644.00 | 23 748.00 | 330 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 776.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 621.00 | 140 867.00 | 23 748.00 | 325 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 199.00 | | 26 484.00 | 53 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 199.00 | | 26 484.00 | 53 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
VC Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VI Groupe et associés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 309.00 | 165 309.00 | 7 000.00 | 172 309.00 |
VW T.V.A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 451.00 | | | 1 118 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 677.00 | | | 598 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 118.00 | | | 576 118.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 553.00 | | | 1 275 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |