| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 070.00 | 36 290.00 | 31 780.00 | 68 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 835.00 | 24 919.00 | 30 916.00 | 55 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 768.00 | 61 209.00 | 116 559.00 | 177 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BZ Autres créances | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CF Disponibilités | 557 892.00 | | 557 892.00 | 557 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 674.00 | | 723 674.00 | 723 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 441.00 | 61 209.00 | 840 233.00 | 901 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 158 023.00 | 86 884.00 | | 158 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 320.00 | 71 139.00 | | 152 320.00 |
DL TOTAL (I) | 335 643.00 | 183 323.00 | | 335 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 667.00 | 131 658.00 | | 108 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 963.00 | 34 333.00 | | 23 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 712.00 | 120 836.00 | | 100 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 370.00 | 95 077.00 | | 108 370.00 |
EA Autres dettes | 162 878.00 | 99 967.00 | | 162 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 590.00 | 481 870.00 | | 504 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 233.00 | 665 193.00 | | 840 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 904.00 | 481 870.00 | | 420 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 767.00 | | 2 001.00 | 175 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 904.00 | | 2 001.00 | 121 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 323.00 | 23 886.00 | | 37 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 323.00 | 23 886.00 | | 37 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 878.00 | 162 878.00 | | 162 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 667.00 | 24 981.00 | 83 686.00 | 108 667.00 |
VI Groupe et associés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 590.00 | 420 904.00 | 83 686.00 | 504 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 752.00 | 9 328.00 | | 10 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 736.00 | 32 417.00 | | 40 736.00 |
ST Autres comptes | 146 620.00 | 117 777.00 | | 146 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 209.00 | 30 018.00 | | 28 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 925.00 | 26 224.00 | | 11 925.00 |
YT Sous‐traitance | 34 556.00 | 6 164.00 | | 34 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 287.00 | 5 488.00 | | 16 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 1 589.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 559.00 | 10 917.00 | | 12 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 039.00 | 114 139.00 | | 173 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 095.00 | 110 634.00 | | 149 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 408.00 | 191 863.00 | | 266 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |