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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 076.00 | 14 510.00 | 2 566.00 | 17 076.00 |
040 Immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 428.00 | 14 510.00 | 74 918.00 | 89 428.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
110 Total général Actif | 302 128.00 | 14 510.00 | 287 618.00 | 302 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 618.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 642.00 | 750.00 | | 1 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 809.00 | 143 943.00 | | 133 809.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 456.00 | 144 693.00 | | 135 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125.00 | 500.00 | | 2 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 900.00 | 4 000.00 | | -4 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 396.00 | 3 562.00 | | 2 396.00 |
242 Autres charges externes. | 60 719.00 | 63 403.00 | | 60 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 1 414.00 | | 1 642.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 036.00 | 37 827.00 | | 36 036.00 |
252 Charges sociales | 23 638.00 | 20 526.00 | | 23 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 896.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 699.00 | 132 835.00 | | 122 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 757.00 | 11 858.00 | | 12 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 160.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 779.00 | | 1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 794.00 | 9 919.00 | | 10 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 162.00 | | | 6 162.00 |