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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 867.00 | |
BT Marchandises | | | 21 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 300.00 | |
BZ Autres créances | | | 11.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 926.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 141.00 | -27 384.00 | | -18 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 557.00 | 9 243.00 | | -2 557.00 |
DL TOTAL (I) | -5 698.00 | -3 141.00 | | -5 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 824.00 | 47 031.00 | | 43 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 073.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | | | 235.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 624.00 | 48 804.00 | | 45 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 926.00 | 45 663.00 | | 39 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 373.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 373.00 | 48 823.00 | | 23 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 930.00 | 39 579.00 | | 25 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 557.00 | 9 243.00 | | -2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 870.00 | | | 870.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 312.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |