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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 3 008.00 | 1 508.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 676.00 | 101 753.00 | 223 922.00 | 325 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 822.00 | 104 762.00 | 269 061.00 | 373 822.00 |
BT Marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 996.00 | 19 866.00 | 1 258 130.00 | 1 277 996.00 |
BZ Autres créances | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
CF Disponibilités | 1 660 786.00 | | 1 660 786.00 | 1 660 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 346.00 | 19 866.00 | 3 175 480.00 | 3 195 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 168.00 | 124 628.00 | 3 444 541.00 | 3 569 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 139.00 | | | 1 741 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 067.00 | | | 1 805 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 588.00 | | | 210 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 527.00 | | | 671 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 921.00 | | | 732 921.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 474.00 | | | 1 639 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 541.00 | | | 3 444 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 041.00 | | | 1 507 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 284 887.00 | | 7 284 887.00 | 7 284 887.00 |
FG Production vendue services | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 783.00 | | 7 286 783.00 | 7 286 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 665 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 840.00 | | | -13 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 816.00 | | | 477 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 163.00 | | | 7 843 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 024.00 | | | 6 102 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 139.00 | | | 1 741 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 817.00 | | 188 156.00 | 318 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 42 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 150.00 | 373 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 150.00 | 330 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 187.00 | | 188 156.00 | 215 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 198.00 | 35 315.00 | 32 751.00 | 102 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 198.00 | 35 315.00 | 32 751.00 | 102 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 751.00 | 14 211.00 | 96.00 | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | 14 211.00 | 96.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | 14 211.00 | 96.00 | 5 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 211.00 | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 527.00 | 671 527.00 | | 671 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 194.00 | 273 194.00 | | 273 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 549.00 | 233 549.00 | | 233 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 036.00 | 1 257 036.00 | | 1 257 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
VB T. V. A. | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VC Groupe et associés | 186 374.00 | 186 374.00 | | 186 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 588.00 | 78 155.00 | 132 433.00 | 210 588.00 |
VI Groupe et associés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 558 629.00 | | | 1 558 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 589.00 | 1 480 849.00 | 63 740.00 | 1 544 589.00 |
VW T.V.A. | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 474.00 | 1 507 041.00 | 132 433.00 | 1 639 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
ST Autres comptes | 323 013.00 | | | 323 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
YT Sous‐traitance | 163 909.00 | | | 163 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 609.00 | | | 138 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 748.00 | | | 401 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 744.00 | | | 334 744.00 |
ZE Dividendes | 2 211 903.00 | | | 2 211 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 426.00 | | | 817 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |