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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 397.00 | 8 803.00 | 593.00 | 9 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 613.00 | 22 586.00 | 2 027.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 144.00 | 31 389.00 | 17 756.00 | 49 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 672.00 | 5 530.00 | 508 142.00 | 513 672.00 |
BZ Autres créances | 183 525.00 | | 183 525.00 | 183 525.00 |
CF Disponibilités | 558 872.00 | | 558 872.00 | 558 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 261.00 | 5 530.00 | 1 440 731.00 | 1 446 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 406.00 | 36 919.00 | 1 458 487.00 | 1 495 406.00 |
CU Autres participations | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 255.00 | 207 757.00 | | 299 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 323.00 | 177 498.00 | | 253 323.00 |
DL TOTAL (I) | 563 579.00 | 396 255.00 | | 563 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550.00 | 13 949.00 | | 7 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 763.00 | 7 592.00 | | 7 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 885.00 | 339 167.00 | | 225 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 020.00 | 933 563.00 | | 564 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 510.00 | 132 625.00 | | 89 510.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 29 180.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 908.00 | 1 456 076.00 | | 894 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 487.00 | 1 882 331.00 | | 1 458 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 939.00 | 1 109 364.00 | | 667 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 964.00 | | 180.00 | 48 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | 180.00 | 14 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 578.00 | 1 811.00 | | 29 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 616.00 | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | 1 195.00 | | 21 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 5 530.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 020.00 | 564 020.00 | | 564 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 508 142.00 | 508 142.00 | | 508 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550.00 | 6 467.00 | 1 084.00 | 7 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 905.00 | 703 905.00 | | 703 905.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 023.00 | 667 939.00 | 1 084.00 | 669 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | 3 301.00 | | 5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 260.00 | 136 906.00 | | 180 260.00 |
ST Autres comptes | 159 669.00 | 132 142.00 | | 159 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 351.00 | 52 491.00 | | 50 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 579.00 | 6 592.00 | | 6 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 244.00 | 9 893.00 | | 12 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 881.00 | 765 383.00 | | 863 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017 990.00 | 792 658.00 | | 1 017 990.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 280.00 | 321 539.00 | | 390 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |