| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 4 909.00 | 1 156.00 | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 775.00 | 13 183.00 | 2 592.00 | 15 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 849.00 | 102 263.00 | 25 586.00 | 127 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 891.00 | 120 356.00 | 383 535.00 | 503 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 976.00 | | 365 976.00 | 365 976.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 434 921.00 | | 434 921.00 | 434 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 584.00 | | 816 584.00 | 816 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 476.00 | 120 356.00 | 1 200 120.00 | 1 320 476.00 |
CU Autres participations | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 632 923.00 | 564 195.00 | | 632 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 872.00 | 68 728.00 | | 43 872.00 |
DL TOTAL (I) | 721 676.00 | 677 803.00 | | 721 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145.00 | 13 903.00 | | 5 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 566.00 | 512 376.00 | | 369 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 40 412.00 | | 42 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 013.00 | 36 201.00 | | 57 013.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 1 896.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 443.00 | 604 791.00 | | 478 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 120.00 | 1 282 595.00 | | 1 200 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 099.00 | | 8 793.00 | 495 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 836.00 | | 1 230.00 | 259 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 063.00 | | 7 563.00 | 136 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 071.00 | 16 285.00 | | 104 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 1 633.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 795.00 | 14 651.00 | | 100 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 365 977.00 | 365 977.00 | | 365 977.00 |
VC Groupe et associés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 369 566.00 | 369 566.00 | | 369 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 663.00 | 381 663.00 | | 381 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 443.00 | 478 443.00 | | 478 443.00 |