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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 208.00 | | 6 120 208.00 | 6 120 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BZ Autres créances | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 529.00 | | 404 529.00 | 404 529.00 |
CF Disponibilités | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 255.00 | | 561 255.00 | 561 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 463.00 | | 6 681 463.00 | 6 681 463.00 |
CU Autres participations | 6 119 658.00 | | 6 119 658.00 | 6 119 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 377 800.00 | 5 377 800.00 | | 5 377 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 656.00 | 65 554.00 | | 79 656.00 |
DG Autres réserves | 677 220.00 | 589 287.00 | | 677 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 991.00 | 282 034.00 | | 148 991.00 |
DK Provisions réglementées | 9 715.00 | 6 701.00 | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 293 384.00 | 6 321 378.00 | | 6 293 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 903.00 | 187 116.00 | | 153 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 431.00 | 123 018.00 | | 143 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 8 407.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 577.00 | 36 759.00 | | 86 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 079.00 | 355 301.00 | | 388 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 463.00 | 6 676 680.00 | | 6 681 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | -3 014.00 | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | 33 855.00 | | 28 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 416.00 | 569 145.00 | | 424 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 424.00 | 287 110.00 | | 275 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 991.00 | 282 034.00 | | 148 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 208.00 | | | 6 120 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 120 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120 208.00 | | | 6 120 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 701.00 | 3 014.00 | | 6 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 701.00 | 3 014.00 | | 6 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 904.00 | 34 137.00 | 119 767.00 | 153 904.00 |
VI Groupe et associés | 143 432.00 | 143 432.00 | | 143 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 758.00 | 71 208.00 | 550.00 | 71 758.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 080.00 | 268 312.00 | 119 767.00 | 388 080.00 |