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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 598.00 | 20 765.00 | 60 833.00 | 81 598.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 215.00 | 100 196.00 | 114 018.00 | 214 215.00 |
BF Prêts | 172 566.00 | | 172 566.00 | 172 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 857.00 | 120 961.00 | 651 896.00 | 772 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 630.00 | 116 345.00 | 1 032 284.00 | 1 148 630.00 |
BZ Autres créances | 172 119.00 | | 172 119.00 | 172 119.00 |
CF Disponibilités | 314 359.00 | | 314 359.00 | 314 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 606.00 | 116 345.00 | 1 528 261.00 | 1 644 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 464.00 | 237 306.00 | 2 180 157.00 | 2 417 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 29 088.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 326.00 | 143 910.00 | | 202 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 180 526.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 663 579.00 | 753 525.00 | | 663 579.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 431.00 | 353 368.00 | | 284 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 096.00 | 43 554.00 | | 38 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 774.00 | 1 096 736.00 | | 975 774.00 |
EA Autres dettes | 125 278.00 | 199 879.00 | | 125 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 578.00 | 1 693 539.00 | | 1 423 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 157.00 | 2 447 065.00 | | 2 180 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 116.00 | 28 845.00 | | 92 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | 9 167.00 | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 518.00 | 19 678.00 | | 80 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 253 941.00 | 28 105.00 | 165 701.00 | 253 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 941.00 | 28 105.00 | 165 701.00 | 253 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 774.00 | 975 774.00 | | 975 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 278.00 | 125 278.00 | | 125 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 044.00 | | 202 044.00 | 202 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 431.00 | 69 972.00 | 214 459.00 | 284 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329 958.00 | 1 329 958.00 | | 1 329 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 002.00 | 1 329 958.00 | 202 044.00 | 1 532 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 578.00 | 1 209 119.00 | 214 459.00 | 1 423 578.00 |