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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 274.00 | 574.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 42 641.00 | 6 068.00 | 48 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 399.00 | 47 496.00 | 10 903.00 | 58 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 199.00 | | 341 199.00 | 341 199.00 |
BZ Autres créances | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 644.00 | | 372 644.00 | 372 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 043.00 | 47 496.00 | 383 547.00 | 431 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 208.00 | 127 640.00 | | 143 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462.00 | 15 567.00 | | 22 462.00 |
DL TOTAL (I) | 187 670.00 | 165 208.00 | | 187 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 5 299.00 | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 422.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 740.00 | 139 304.00 | | 103 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 244.00 | 62 426.00 | | 62 244.00 |
EA Autres dettes | | 6 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 976.00 | 217 738.00 | | 167 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 547.00 | 382 946.00 | | 383 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 604.00 | 366 644.00 | 3 960.00 | 370 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 976.00 | 167 976.00 | | 167 976.00 |