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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 589.00 | 3 333.00 | 4 255.00 | 7 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 012.00 | 18 356.00 | 72 655.00 | 91 012.00 |
BT Marchandises | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BZ Autres créances | 199 562.00 | | 199 562.00 | 199 562.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 361.00 | | 403 361.00 | 403 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 374.00 | 18 356.00 | 476 017.00 | 494 374.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 754.00 | | | 260 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 265 842.00 | | | 265 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 017.00 | | | 476 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 455.00 | | 910 455.00 | 910 455.00 |
FG Production vendue services | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 525.00 | | 1 005 525.00 | 1 005 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 008.00 | | | -11 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 330.00 | | | 1 023 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 492.00 | | | 1 026 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 544.00 | 23 007.00 | 38 537.00 | 61 544.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 562.00 | 199 562.00 | | 199 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 707.00 | 223 457.00 | 1 250.00 | 224 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 175.00 | 171 638.00 | 38 537.00 | 210 175.00 |