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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 017.00 | 159 726.00 | 281 291.00 | 441 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 034 742.00 | 3 884.00 | 3 030 857.00 | 3 034 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 255 910.00 | 196 258.00 | 7 059 652.00 | 7 255 910.00 |
BT Marchandises | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 586 186.00 | 13 029 942.00 | 9 556 244.00 | 22 586 186.00 |
BZ Autres créances | 2 281 952.00 | | 2 281 952.00 | 2 281 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 541.00 | | 203 541.00 | 203 541.00 |
CF Disponibilités | 8 972 438.00 | | 8 972 438.00 | 8 972 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 157 425.00 | 13 029 942.00 | 21 127 483.00 | 34 157 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 413 335.00 | 13 226 199.00 | 28 187 135.00 | 41 413 335.00 |
CU Autres participations | 3 033 983.00 | | 3 033 983.00 | 3 033 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 257.00 | 457 000.00 | | 594 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 331 428.00 | 78 535.00 | | 6 331 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DG Autres réserves | 1 885 336.00 | 6 197 526.00 | | 1 885 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492 664.00 | 1 080 410.00 | | 3 492 664.00 |
DL TOTAL (I) | 12 359 710.00 | 7 869 496.00 | | 12 359 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 571.00 | 7 834 482.00 | | 1 147 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085 819.00 | 11 923 671.00 | | 8 085 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371 130.00 | 4 739 624.00 | | 5 371 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
EA Autres dettes | 412 906.00 | 377 362.00 | | 412 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 827 426.00 | 25 322 360.00 | | 15 827 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 187 136.00 | 33 191 856.00 | | 28 187 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 132 631.00 | | 8 132 631.00 | 8 132 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 132 631.00 | | 8 132 631.00 | 8 132 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 142 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 547.00 | |
GE Autres charges | | | 845 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 536 619.00 | 107 500.00 | | 18 536 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 536 619.00 | 107 500.00 | | 18 536 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 116 604.00 | 310 142.00 | | 15 116 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 116 865.00 | 310 142.00 | | 15 116 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419 754.00 | -202 641.00 | | 3 419 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242 967.00 | 402 220.00 | | 1 242 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 686 401.00 | 13 171 032.00 | | 28 686 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 193 738.00 | 12 090 622.00 | | 25 193 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492 664.00 | 1 080 410.00 | | 3 492 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 064 367.00 | | 2 982 913.00 | 19 064 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 003.00 | 6 778 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 791 368.00 | 7 255 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750 365.00 | 454 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 346.00 | | 3 520.00 | 19 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 165 215.00 | | 39 470.00 | 15 165 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879 806.00 | | 2 939 923.00 | 3 879 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 940.00 | 103 547.00 | 1 277 459.00 | 1 346 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 940.00 | 103 547.00 | 1 277 460.00 | 1 346 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 571.00 | 147 571.00 | 1 000 000.00 | 1 147 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085 819.00 | 8 085 819.00 | | 8 085 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371 129.00 | 5 371 129.00 | | 5 371 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 906.00 | 412 906.00 | | 412 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 586 186.00 | 6 362 678.00 | 16 223 508.00 | 22 586 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122 516.00 | 1 122 516.00 | | 1 122 516.00 |
VP Divers | 1 155 239.00 | 579 727.00 | 575 512.00 | 1 155 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 664 229.00 | 8 155 209.00 | 17 509 020.00 | 25 664 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 017 425.00 | 14 017 425.00 | 1 000 000.00 | 15 017 425.00 |