| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 217 048.00 | | 217 048.00 | 217 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 784.00 | | 221 784.00 | 221 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 784.00 | | 221 784.00 | 221 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 387 340.00 | 14 387 340.00 | | 14 387 340.00 |
DH Report à nouveau | -23 748 109.00 | -23 416 810.00 | | -23 748 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 756.00 | -331 299.00 | | -342 756.00 |
DL TOTAL (I) | -9 703 525.00 | -9 360 769.00 | | -9 703 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 532 585.00 | 9 330 932.00 | | 9 532 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 674.00 | 261 557.00 | | 392 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 925 309.00 | 9 592 543.00 | | 9 925 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 784.00 | 231 774.00 | | 221 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 530.00 | 9 592 543.00 | | 392 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798.00 | 23 677.00 | | 5 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 554.00 | 354 976.00 | | 348 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 756.00 | -331 299.00 | | -342 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 281.00 | | | 3 488 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 281.00 | | | 3 488 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 281.00 | | | 3 488 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 281.00 | | | 3 488 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 674.00 | 392 674.00 | | 392 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 9 532 585.00 | 9 532 585.00 | | 9 532 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736.00 | 4 736.00 | 10.00 | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 925 309.00 | 9 925 309.00 | | 9 925 309.00 |