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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 820.00 | 60 565.00 | 91 254.00 | 151 820.00 |
040 Immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 360.00 | 60 565.00 | 152 794.00 | 213 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
060 Stock marchandises | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
072 Créances – Autres | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
084 Disponibilités | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
110 Total général Actif | 298 463.00 | 60 565.00 | 237 898.00 | 298 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 490.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
230 Autres produits | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
252 Charges sociales | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 309.00 | | | 178 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
280 Produits financiers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 787.00 | | | 215 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 149.00 | | | 149.00 |