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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 694.00 | 64 318.00 | 20 376.00 | 84 694.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 546.00 | 64 807.00 | 39 739.00 | 104 546.00 |
060 Stock marchandises | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
072 Créances – Autres | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
084 Disponibilités | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
110 Total général Actif | 166 157.00 | 64 807.00 | 101 350.00 | 166 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 550.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 114.00 | 150 218.00 | | 224 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 125.00 | 94 517.00 | | 112 125.00 |
224 Production immobilisée | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
230 Autres produits | 6 106.00 | 6 594.00 | | 6 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 546.00 | 251 329.00 | | 345 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 544.00 | 116 183.00 | | 165 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 780.00 | -1 925.00 | | 6 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 446.00 | 1 094.00 | | 1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 67 038.00 | 75 154.00 | | 67 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 624.00 | 5 738.00 | | 8 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 502.00 | 48 572.00 | | 60 502.00 |
252 Charges sociales | 13 974.00 | 9 827.00 | | 13 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 444.00 | 10 845.00 | | 8 444.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 121.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 929.00 | 265 608.00 | | 332 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 617.00 | -14 279.00 | | 12 617.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 150.00 | | |
294 Charges financières | 1 498.00 | 1 140.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 15 546.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 410.00 | -6 814.00 | | 7 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |