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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 063.00 | 52 419.00 | 11 643.00 | 64 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 034.00 | 87 804.00 | 42 229.00 | 130 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 891.00 | 144 733.00 | 330 158.00 | 474 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 663.00 | | 181 663.00 | 181 663.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 402.00 | | 369 402.00 | 369 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 294.00 | 144 733.00 | 699 561.00 | 844 294.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 486 109.00 | | | 486 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 532 109.00 | | | 532 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 451.00 | | | 167 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 561.00 | | | 699 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 416.00 | | | 166 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 755.00 | | | 472 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 954.00 | 11 779.00 | | 132 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 500.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 945.00 | 11 279.00 | | 128 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571.00 | 1 536.00 | 1 035.00 | 2 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 711.00 | 198 561.00 | 150.00 | 198 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 452.00 | 166 417.00 | 1 035.00 | 167 452.00 |