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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 2 215.00 | 8 970.00 | 11 185.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 504.00 | 1 143 545.00 | 400 958.00 | 1 544 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 694.00 | 2 085 492.00 | 722 201.00 | 2 807 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 880.00 | 3 231 252.00 | 1 145 628.00 | 4 376 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BT Marchandises | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 525.00 | 2 734.00 | 666 791.00 | 669 525.00 |
BZ Autres créances | 693 346.00 | | 693 346.00 | 693 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
CF Disponibilités | 736 111.00 | | 736 111.00 | 736 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 396.00 | 2 734.00 | 2 347 661.00 | 2 350 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 276.00 | 3 233 987.00 | 3 493 289.00 | 6 727 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DG Autres réserves | 1 283 640.00 | | | 1 283 640.00 |
DH Report à nouveau | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 081.00 | | | 1 572 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 485.00 | | | 1 051 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 411.00 | | | 265 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 814.00 | | | 202 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 869.00 | | | 396 869.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 208.00 | | | 1 921 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 289.00 | | | 3 493 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 441.00 | | | 1 301 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
FG Production vendue services | 2 769 973.00 | | 2 769 973.00 | 2 769 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 312.00 | | 2 793 312.00 | 2 793 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 12 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 058.00 | | | 304 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 874.00 | | | 438 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 681.00 | | | 167 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 448.00 | | | 264 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 253.00 | | | 3 349 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 321.00 | | | 3 310 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 062.00 | | 264 625.00 | 4 399 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 807.00 | 4 376 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 807.00 | 4 352 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | 9 560.00 | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 983.00 | | 255 021.00 | 4 383 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | 44.00 | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 526.00 | 539 660.00 | 193 934.00 | 2 885 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 738.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 049.00 | 538 922.00 | 193 934.00 | 2 884 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 171.00 | | 304 058.00 | 304 171.00 |
6T Sur comptes clients | 13 171.00 | 74.00 | 10 511.00 | 13 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 171.00 | 74.00 | 10 511.00 | 13 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 342.00 | 74.00 | 314 568.00 | 317 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 10 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 814.00 | 202 814.00 | | 202 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 907.00 | 122 907.00 | | 122 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 664 618.00 | 664 618.00 | | 664 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VC Groupe et associés | 613 758.00 | 613 758.00 | | 613 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 485.00 | 431 717.00 | 609 721.00 | 1 051 485.00 |
VI Groupe et associés | 265 411.00 | 265 411.00 | | 265 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 927.00 | | | 470 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 828.00 | 1 429 331.00 | 3 498.00 | 1 432 828.00 |
VW T.V.A. | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 208.00 | 1 301 441.00 | 609 721.00 | 1 921 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
ST Autres comptes | 768 791.00 | | | 768 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 555 121.00 | | | 555 121.00 |
YT Sous‐traitance | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 879.00 | | | 584 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 005.00 | | | 293 005.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 430.00 | | | 915 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |