| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082.00 | 6 067.00 | 15.00 | 6 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 435.00 | 1 540.00 | 13 893.00 | 15 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 962.00 | 1 540.00 | 153 422.00 | 154 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 044.00 | 7 607.00 | 153 437.00 | 161 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 280.00 | 111 918.00 | | 113 280.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 054.00 | 1 362.00 | | -156 054.00 |
DL TOTAL (I) | -5 618.00 | 150 436.00 | | -5 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663.00 | 967.00 | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 575.00 | 42 094.00 | | 134 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | 16 067.00 | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 055.00 | 59 129.00 | | 159 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 437.00 | 217 565.00 | | 153 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 055.00 | 59 129.00 | | 159 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 73 535.00 | 73 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 73 533.00 | 73 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 19 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 637.00 | 371 868.00 | | 100 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 691.00 | 370 507.00 | | 256 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 054.00 | 1 362.00 | | -156 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 652.00 | | | 652.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 494.00 | | | 133 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 575.00 | 134 575.00 | | 134 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 636.00 | 135 636.00 | | 135 636.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 055.00 | 159 055.00 | | 159 055.00 |