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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | 1 348.00 | 650.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961.00 | 1 348.00 | 4 613.00 | 5 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
DH Report à nouveau | -45 323.00 | -18 699.00 | | -45 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 373.00 | -26 623.00 | | 13 373.00 |
DL TOTAL (I) | -3 194.00 | -16 568.00 | | -3 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 807.00 | 25 807.00 | | 7 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613.00 | 9 239.00 | | 4 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 072.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 1 796.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 1 796.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 3 307.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 31 236.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 627.00 | 57 860.00 | | 46 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 373.00 | -26 623.00 | | 13 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 320.00 | 26 670.00 | 650.00 | 27 320.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
ST Autres comptes | 228.00 | | | 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |