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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 275.00 | 702.00 | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 111.00 | 809 665.00 | 239 446.00 | 1 049 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 933.00 | 882 474.00 | 1 296 459.00 | 2 178 933.00 |
BZ Autres créances | 247 388.00 | | 247 388.00 | 247 388.00 |
CF Disponibilités | 456 484.00 | | 456 484.00 | 456 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 956.00 | | 733 956.00 | 733 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 888.00 | 882 474.00 | 2 030 415.00 | 2 912 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 614.00 | 165 614.00 | | 165 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 189.00 | 15 465.00 | | 18 189.00 |
DH Report à nouveau | 407 045.00 | 355 287.00 | | 407 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 019.00 | 54 482.00 | | -206 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 930.00 | 1 590 949.00 | | 1 384 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 4 137.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 022.00 | 255 055.00 | | 296 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 712.00 | 146 802.00 | | 343 712.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 485.00 | 405 994.00 | | 645 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 415.00 | 1 996 943.00 | | 2 030 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 485.00 | 405 994.00 | | 645 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 337.00 | | 50 595.00 | 2 128 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 120.00 | | 857.00 | 1 044 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 724.00 | | 48 921.00 | 1 028 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 493.00 | | 817.00 | 55 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 765.00 | 42 708.00 | | 839 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 890.00 | 385.00 | | 43 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 875.00 | 42 323.00 | | 795 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 022.00 | 296 022.00 | | 296 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 988.00 | 144 988.00 | | 144 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VB T. V. A. | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VP Divers | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 782.00 | 277 471.00 | 56 311.00 | 333 782.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 485.00 | 645 485.00 | | 645 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 393.00 | 34 087.00 | | 25 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 631.00 | 55 904.00 | | 29 631.00 |
ST Autres comptes | 114 363.00 | 100 477.00 | | 114 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 215.00 | 405 383.00 | | 384 215.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 971.00 | 13 242.00 | | 11 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 364.00 | 47 329.00 | | 37 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 016.00 | 363 646.00 | | 281 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 391.00 | 73 060.00 | | 72 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 314.00 | 563 980.00 | | 528 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |