| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 385 576.00 | 65 155.00 | 320 421.00 | 385 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 729.00 | 54 038.00 | 51 691.00 | 105 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 459.00 | 32 194.00 | 9 265.00 | 41 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 053.00 | 151 387.00 | 643 666.00 | 795 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
CF Disponibilités | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 730.00 | | 167 730.00 | 167 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 783.00 | 151 387.00 | 811 396.00 | 962 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 702.00 | 125 733.00 | | 140 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 372.00 | 14 969.00 | | -82 372.00 |
DL TOTAL (I) | 66 580.00 | 148 952.00 | | 66 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 866.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 725.00 | 167.00 | | 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 497.00 | 79 763.00 | | 390 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 490.00 | 74 684.00 | | 152 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 775.00 | 139 474.00 | | 150 775.00 |
EA Autres dettes | 50 328.00 | 11 052.00 | | 50 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 816.00 | 305 140.00 | | 744 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 396.00 | 454 092.00 | | 811 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 816.00 | 263 427.00 | | 744 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313 819.00 | | 1 313 819.00 | 1 313 819.00 |
FG Production vendue services | 423 720.00 | | 423 720.00 | 423 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 539.00 | | 1 737 539.00 | 1 737 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 050.00 | |
GE Autres charges | | | 15 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 13 658.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 13 658.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | 6 208.00 | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 117.00 | 2 808.00 | | -5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 184.00 | 1 827 818.00 | | 1 739 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 556.00 | 1 812 849.00 | | 1 821 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 372.00 | 14 969.00 | | -82 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 240.00 | | 282 334.00 | 514 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 795 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 220 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 536 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 674.00 | | 279 907.00 | 257 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 566.00 | | 2 427.00 | 36 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 153.00 | 42 050.00 | 815.00 | 110 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 153.00 | 42 050.00 | 815.00 | 110 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 497.00 | 390 497.00 | | 390 497.00 |
VI Groupe et associés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 267.00 | | | 356 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 816.00 | 744 816.00 | | 744 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 001.00 | 78 877.00 | | 88 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 941.00 | 87 030.00 | | 86 941.00 |
ST Autres comptes | 132 890.00 | 135 216.00 | | 132 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 278.00 | 212 498.00 | | 212 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 79 627.00 | 67 547.00 | | 79 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 1 884.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 903.00 | 80 761.00 | | 89 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 907.00 | 248 592.00 | | 259 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 103.00 | 139 830.00 | | 140 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 737.00 | 502 291.00 | | 511 737.00 |