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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 436 000.00 | 1 879.00 | 434 121.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 22 616.00 | 220 384.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 545.00 | 2 211.00 | 12 334.00 | 14 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 047.00 | 38 061.00 | 235 986.00 | 274 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 092.00 | 64 768.00 | 996 324.00 | 1 061 092.00 |
BP En cours de production de services | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
BZ Autres créances | 498 332.00 | | 498 332.00 | 498 332.00 |
CF Disponibilités | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 310.00 | | 728 310.00 | 728 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 402.00 | 64 768.00 | 1 724 635.00 | 1 789 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -232 253.00 | -187 943.00 | | -232 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 438.00 | -44 310.00 | | 43 438.00 |
DK Provisions réglementées | 197.00 | | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 461 481.00 | 417 847.00 | | 461 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 160.00 | 7.00 | | 179 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 048.00 | 604 063.00 | | 910 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 942.00 | 9 088.00 | | 64 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 004.00 | 15 737.00 | | 109 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 153.00 | 628 895.00 | | 1 263 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 635.00 | 1 046 742.00 | | 1 724 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 765.00 | | 424 765.00 | 424 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 765.00 | | 424 765.00 | 424 765.00 |
FM Production stockée | | | 92 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 725.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 500.00 | | | 455 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 500.00 | | | 455 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 587.00 | | | 382 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 829.00 | | | 382 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 166.00 | 121 862.00 | | 1 133 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 729.00 | 166 171.00 | | 1 089 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 438.00 | -44 310.00 | | 43 438.00 |