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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 800 046.00 | 42 766 652.00 | 2 033 394.00 | 44 800 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 770 570.00 | 11 626.00 | 5 758 944.00 | 5 770 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 570.00 | 61 020.00 | 4 550.00 | 65 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 680 957.00 | 42 839 298.00 | 7 841 659.00 | 50 680 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449 607.00 | | 7 449 607.00 | 7 449 607.00 |
BZ Autres créances | 4 102 876.00 | | 4 102 876.00 | 4 102 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 321 196.00 | | 321 196.00 | 321 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917 635.00 | | 11 917 635.00 | 11 917 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 603 520.00 | 42 839 298.00 | 19 764 222.00 | 62 603 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
DH Report à nouveau | 4 148 625.00 | 3 746 530.00 | | 4 148 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 156.00 | 702 096.00 | | 1 309 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 353 649.00 | 3 106 282.00 | | 2 353 649.00 |
DL TOTAL (I) | 8 177 814.00 | 7 921 290.00 | | 8 177 814.00 |
DP Provisions pour risques | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 366.00 | 4 066 114.00 | | 3 816 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 498.00 | 267 698.00 | | 797 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 047.00 | 2 173 057.00 | | 2 472 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 664.00 | 412 800.00 | | 487 664.00 |
EA Autres dettes | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938 636.00 | 7 869 900.00 | | 3 938 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 581 480.00 | 14 789 569.00 | | 11 581 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 764 222.00 | 22 710 859.00 | | 19 764 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 581 480.00 | 14 789 569.00 | | 11 581 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 223.00 | 1 226 329.00 | | 98 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 337 365.00 | | 8 337 365.00 | 8 337 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 337 365.00 | | 8 337 365.00 | 8 337 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 276 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 613 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815 954.00 | |
GE Autres charges | | | 263 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 236 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263 717.00 | 226 173.00 | | 263 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952 544.00 | | | 1 952 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952 761.00 | | | 1 952 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 301.00 | 39 286.00 | | 646 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901 562.00 | | | 1 901 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547 863.00 | 39 286.00 | | 2 547 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 103.00 | -39 286.00 | | -595 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -652 393.00 | -1 123 579.00 | | -652 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 566 166.00 | 7 305 403.00 | | 16 566 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257 009.00 | 6 603 307.00 | | 15 257 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 156.00 | 702 096.00 | | 1 309 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 138 578.00 | | 16 946 591.00 | 45 138 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 668 389.00 | 735 823.00 | 50 680 957.00 | 10 668 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668 389.00 | 643 201.00 | 50 570 616.00 | 10 668 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 622.00 | 65 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 937 780.00 | | 16 944 426.00 | 44 937 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 607.00 | | 2 164.00 | 42 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 211 304.00 | 8 717 516.00 | 89 521.00 | 34 211 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 067 882.00 | 8 711 496.00 | 1 100.00 | 34 067 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 422.00 | 6 020.00 | 88 421.00 | 143 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 928.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 047.00 | 2 472 047.00 | | 2 472 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938 636.00 | 3 938 636.00 | | 3 938 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
UX Autres créances clients | 7 449 607.00 | 7 449 607.00 | | 7 449 607.00 |
VB T. V. A. | 498 620.00 | 498 620.00 | | 498 620.00 |
VC Groupe et associés | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718 143.00 | 3 718 143.00 | | 3 718 143.00 |
VI Groupe et associés | 797 498.00 | 797 498.00 | | 797 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 225 314.00 | | | 11 225 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346 946.00 | | | 10 346 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851 269.00 | 1 851 269.00 | | 1 851 269.00 |
VP Divers | 1 025 987.00 | 1 025 987.00 | | 1 025 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 625 847.00 | 11 581 076.00 | 44 771.00 | 11 625 847.00 |
VW T.V.A. | 459 529.00 | 459 529.00 | | 459 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 581 480.00 | 11 581 480.00 | | 11 581 480.00 |