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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 930.00 | 21 158.00 | 3 771.00 | 24 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 039.00 | 47 023.00 | 10 016.00 | 57 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 743.00 | 61 535.00 | 139 208.00 | 200 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 203.00 | 129 717.00 | 157 485.00 | 287 203.00 |
BT Marchandises | 1 204 128.00 | | 1 204 128.00 | 1 204 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
BZ Autres créances | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CF Disponibilités | 336 193.00 | | 336 193.00 | 336 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 641.00 | | 1 758 641.00 | 1 758 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 844.00 | 129 717.00 | 1 916 126.00 | 2 045 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 430 197.00 | | | 430 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 865.00 | | | 400 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 063.00 | | | 1 106 063.00 |
DP Provisions pour risques | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 342.00 | | | 341 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 665.00 | | | 769 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 126.00 | | | 1 916 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 685.00 | | | 557 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 919.00 | 190 855.00 | 3 905 775.00 | 3 714 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 919.00 | 190 855.00 | 3 905 775.00 | 3 714 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 087.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 615.00 | | | 3 947 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 749.00 | | | 3 546 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 865.00 | | | 400 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 543.00 | | 69 351.00 | 260 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 691.00 | 287 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 691.00 | 257 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 123.00 | | 69 351.00 | 231 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 543.00 | 44 088.00 | 15 913.00 | 101 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | 10 269.00 | | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 654.00 | 33 819.00 | 15 913.00 | 90 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 398.00 | | 3 000.00 | 43 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 398.00 | | 3 000.00 | 43 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 342.00 | 341 342.00 | | 341 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 142 256.00 | 142 256.00 | | 142 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 245.00 | 44 503.00 | 88 742.00 | 133 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
VP Divers | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 410.00 | 197 920.00 | 4 490.00 | 202 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 428.00 | 557 686.00 | 88 742.00 | 646 428.00 |