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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 106.00 | 2 785.00 | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004.00 | 27 389.00 | 4 615.00 | 32 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 922.00 | 35 671.00 | 57 252.00 | 92 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 407.00 | 75 063.00 | 141 344.00 | 216 407.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 713.00 | 75 063.00 | 210 650.00 | 285 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 635.00 | 110 734.00 | 267 902.00 | 378 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 766.00 | | | -34 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DL TOTAL (I) | -9 071.00 | | | -9 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 071.00 | | | 230 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EA Autres dettes | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 973.00 | | | 276 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 902.00 | | | 267 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 973.00 | | | 276 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 292.00 | | 5 631.00 | 87 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 955.00 | | 2 891.00 | 48 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 441.00 | | 2 740.00 | 37 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 817.00 | 3 854.00 | | 31 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 817.00 | 3 748.00 | | 31 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 128 419.00 | | | 128 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 987.00 | | | 87 987.00 |