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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 67 561.00 | 37 656.00 | 29 905.00 | 67 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253.00 | 9 471.00 | 3 781.00 | 13 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 378.00 | 150 431.00 | 101 947.00 | 252 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 297.00 | 197 559.00 | 210 738.00 | 408 297.00 |
BT Marchandises | 145 399.00 | | 145 399.00 | 145 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 909.00 | 5 687.00 | 482 222.00 | 487 909.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 524.00 | 5 687.00 | 700 837.00 | 706 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 821.00 | 203 246.00 | 911 575.00 | 1 114 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 596.00 | 98 068.00 | | 71 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 969.00 | 73 528.00 | | 44 969.00 |
DL TOTAL (I) | 125 365.00 | 180 396.00 | | 125 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 495.00 | 110 470.00 | | 64 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 415.00 | 128 783.00 | | 153 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 971.00 | 433 072.00 | | 526 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 346.00 | 46 075.00 | | 39 346.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 1 711.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 210.00 | 720 111.00 | | 786 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 575.00 | 900 506.00 | | 911 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 911.00 | 35 025.00 | 2 376.00 | 164 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 911.00 | 35 026.00 | 2 376.00 | 164 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 971.00 | 526 971.00 | | 526 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 495.00 | 43 754.00 | 20 741.00 | 64 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 813.00 | 500 813.00 | | 500 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 918.00 | 500 813.00 | 105.00 | 500 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 210.00 | 765 469.00 | 20 741.00 | 786 210.00 |