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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 804.00 | 18 430.00 | 4 374.00 | 22 804.00 |
AH Fonds commercial | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 439.00 | 35 933.00 | 9 506.00 | 45 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 133.00 | 100 549.00 | 46 584.00 | 147 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 897.00 | 154 912.00 | 189 985.00 | 344 897.00 |
BT Marchandises | 479 154.00 | | 479 154.00 | 479 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 381.00 | 5 569.00 | 280 812.00 | 286 381.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 019.00 | 5 569.00 | 1 030 450.00 | 1 036 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 916.00 | 160 480.00 | 1 220 435.00 | 1 380 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 733.00 | 373 737.00 | | 444 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 700.00 | 70 996.00 | | 27 700.00 |
DL TOTAL (I) | 481 234.00 | 453 533.00 | | 481 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 067.00 | 303 574.00 | | 253 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 315.00 | 22 474.00 | | 25 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 261.00 | 249 263.00 | | 214 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 508.00 | 321 883.00 | | 123 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 946.00 | 126 229.00 | | 111 946.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 4 859.00 | | 2 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 202.00 | 1 028 282.00 | | 739 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 435.00 | 1 481 816.00 | | 1 220 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 778.00 | 13 987.00 | | 347 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 868.00 | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 868.00 | 344 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 585.00 | 13 987.00 | | 178 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 179.00 | 28 732.00 | | 126 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | 4 233.00 | | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 983.00 | 24 499.00 | | 111 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 025.00 | 1 324.00 | 6 780.00 | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 025.00 | 1 324.00 | 6 780.00 | 11 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 025.00 | 1 324.00 | 6 780.00 | 11 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | 6 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 508.00 | 123 508.00 | | 123 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 278 186.00 | 278 186.00 | | 278 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 647.00 | 67 163.00 | 185 484.00 | 252 647.00 |
VI Groupe et associés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 145.00 | 307 289.00 | 19 856.00 | 327 145.00 |
VW T.V.A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 941.00 | 339 457.00 | 185 484.00 | 524 941.00 |