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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 910 048.00 | | 910 048.00 | 910 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 048.00 | | 2 352 048.00 | 2 352 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 321.00 | | 275 321.00 | 275 321.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 315.00 | | 1 254 315.00 | 1 254 315.00 |
CF Disponibilités | 1 289 096.00 | 94.00 | 1 289 002.00 | 1 289 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 685.00 | 94.00 | 2 836 591.00 | 2 836 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 733.00 | 94.00 | 5 188 639.00 | 5 188 733.00 |
CU Autres participations | 1 442 000.00 | | 1 442 000.00 | 1 442 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 3 940 631.00 | 4 658 629.00 | | 3 940 631.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 822.00 | 282 002.00 | | 193 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 653.00 | 5 811 831.00 | | 5 005 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 811.00 | 219 517.00 | | 40 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 175.00 | 103 774.00 | | 136 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 986.00 | 329 291.00 | | 182 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 639.00 | 6 141 122.00 | | 5 188 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 434.00 | | 504 434.00 | 504 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 434.00 | | 504 434.00 | 504 434.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 953.00 | 96 739.00 | | 70 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 042.00 | 569 230.00 | | 543 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 220.00 | 287 228.00 | | 349 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 822.00 | 282 002.00 | | 193 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 667.00 | | 315 202.00 | 3 129 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092 821.00 | 2 352 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 821.00 | 2 352 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129 667.00 | | 315 202.00 | 3 129 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 048.00 | 910 048.00 | | 910 048.00 |
UX Autres créances clients | 275 321.00 | 275 321.00 | | 275 321.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 323.00 | 1 203 323.00 | | 1 203 323.00 |
VW T.V.A. | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 987.00 | 182 987.00 | | 182 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |