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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 285.00 | 23 656.00 | 629.00 | 24 285.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 714.00 | 24 036.00 | 678.00 | 24 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
110 Total général Actif | 73 211.00 | 24 036.00 | 49 176.00 | 73 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 632.00 | | | 150 632.00 |
222 Production stockée | 667.00 | | | 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
252 Charges sociales | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 652.00 | | | 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |