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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 806 128.00 | | 806 128.00 | 806 128.00 |
AP Constructions | 20 297.00 | 19 950.00 | 346.00 | 20 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 981.00 | 28 039.00 | 942.00 | 28 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 248.00 | 51 748.00 | 27 500.00 | 79 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 284.00 | 105 388.00 | 847 896.00 | 953 284.00 |
BT Marchandises | 93 447.00 | 10 053.00 | 83 394.00 | 93 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 486.00 | 240 463.00 | 375 023.00 | 615 486.00 |
BZ Autres créances | 1 764 868.00 | | 1 764 868.00 | 1 764 868.00 |
CF Disponibilités | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 216.00 | 250 515.00 | 2 365 701.00 | 2 616 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 500.00 | 355 903.00 | 3 213 597.00 | 3 569 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 237 706.00 | 98 491.00 | | 237 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 990.00 | 1 473 990.00 | | 1 473 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 963.00 | 139 215.00 | | -357 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 732.00 | 2 481 696.00 | | 2 123 732.00 |
DP Provisions pour risques | 26 655.00 | 29 973.00 | | 26 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 655.00 | 29 973.00 | | 26 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 121.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 042.00 | 31 356.00 | | 67 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 255.00 | 249 466.00 | | 122 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 19 227.00 | | 43 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 801.00 | 725.00 | | 4 801.00 |
EA Autres dettes | 19 888.00 | 308.00 | | 19 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 298.00 | 470 917.00 | | 805 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 209.00 | 772 120.00 | | 1 063 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 597.00 | 3 283 789.00 | | 3 213 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 209.00 | 772 120.00 | | 1 063 209.00 |