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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 443.00 | 269 422.00 | 69 021.00 | 338 443.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 706.00 | 269 422.00 | 229 284.00 | 498 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
084 Disponibilités | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
110 Total général Actif | 590 388.00 | 269 422.00 | 320 966.00 | 590 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 188.00 | | | 269 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
230 Autres produits | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 348.00 | | | 327 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
242 Autres charges externes. | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
252 Charges sociales | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 208.00 | | | 277 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 157.00 | | | 482 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |