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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 118.00 | 117 130.00 | 47 989.00 | 165 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796 555.00 | 11 578.00 | 784 977.00 | 796 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 673.00 | 128 708.00 | 832 966.00 | 961 673.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 387.00 | 128 708.00 | 857 680.00 | 986 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 76 656.00 | 48 285.00 | | 76 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 581.00 | 28 372.00 | | 21 581.00 |
DL TOTAL (I) | 101 537.00 | 79 956.00 | | 101 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 463.00 | 237 484.00 | | 208 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 044.00 | 563 819.00 | | 547 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 530.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 142.00 | 802 679.00 | | 756 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 680.00 | 882 636.00 | | 857 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 918.00 | 594 720.00 | | 567 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 5 007.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 971.00 | 61 709.00 | | 62 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 390.00 | 33 338.00 | | 41 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 581.00 | 28 372.00 | | 21 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 673.00 | | | 961 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796 555.00 | | | 796 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 673.00 | | | 961 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 555.00 | | | 796 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 618.00 | 16 512.00 | | 100 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 618.00 | 16 512.00 | | 100 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 463.00 | 20 238.00 | 83 509.00 | 208 463.00 |
VI Groupe et associés | 547 044.00 | 547 044.00 | | 547 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 142.00 | 567 918.00 | 83 509.00 | 756 142.00 |