| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 724.00 | 385.00 | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 795.00 | 149 586.00 | 70 209.00 | 219 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 240.00 | 117 584.00 | 60 656.00 | 178 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 659.00 | 267 894.00 | 131 765.00 | 399 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
BN En cours de production de biens | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 597.00 | 9 815.00 | 229 782.00 | 239 597.00 |
BZ Autres créances | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
CF Disponibilités | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 836.00 | 9 815.00 | 505 021.00 | 514 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 495.00 | 277 708.00 | 636 787.00 | 914 495.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
DH Report à nouveau | 42 249.00 | 300.00 | | 42 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 824.00 | 41 950.00 | | 15 824.00 |
DL TOTAL (I) | 182 880.00 | 167 056.00 | | 182 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 875.00 | 382 281.00 | | 221 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 775.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 361.00 | 30 221.00 | | 45 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 333.00 | 79 743.00 | | 87 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 632.00 | 62 978.00 | | 83 632.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | 4 922.00 | | 15 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 907.00 | 560 921.00 | | 453 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 787.00 | 727 976.00 | | 636 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 546.00 | 212 750.00 | | 408 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 420.00 | 345.00 | | 10 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 085 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 037.00 | |
FM Production stockée | | | 1 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 538.00 | |
GE Autres charges | | | 117 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 5 607.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 567.00 | 1 033 047.00 | | 1 244 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 743.00 | 991 098.00 | | 1 228 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 824.00 | 41 950.00 | | 15 824.00 |