| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 764.00 | 287 055.00 | 26 709.00 | 313 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 262.00 | 259 413.00 | 116 849.00 | 376 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 431.00 | 546 717.00 | 212 713.00 | 759 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 055.00 | 27 330.00 | 510 725.00 | 538 055.00 |
BZ Autres créances | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
CF Disponibilités | 487 615.00 | | 487 615.00 | 487 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 228.00 | 27 330.00 | 1 248 898.00 | 1 276 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 659.00 | 574 048.00 | 1 461 611.00 | 2 035 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
CU Autres participations | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 473 088.00 | 405 274.00 | | 473 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 481.00 | 67 814.00 | | 122 481.00 |
DL TOTAL (I) | 815 569.00 | 693 088.00 | | 815 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 447.00 | 222 688.00 | | 194 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 672.00 | 22 944.00 | | 18 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 530.00 | 226 582.00 | | 151 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 710.00 | 210 955.00 | | 271 710.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 179.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 042.00 | 685 349.00 | | 646 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 611.00 | 1 378 436.00 | | 1 461 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 539.00 | 507 413.00 | | 487 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 656.00 | | 1 748 656.00 | 1 748 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 656.00 | | 1 748 656.00 | 1 748 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 308.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 4 051.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 67 028.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 346.00 | 71 080.00 | | 53 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 812.00 | | 1 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 834.00 | 237.00 | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | 1 049.00 | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 766.00 | 70 030.00 | | 45 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 021.00 | 19 489.00 | | 41 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 893.00 | 1 376 793.00 | | 1 814 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 411.00 | 1 308 980.00 | | 1 692 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 481.00 | 67 814.00 | | 122 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 682.00 | 102 470.00 | | 116 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 096.00 | | 64 315.00 | 975 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 980.00 | 759 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 980.00 | 690 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 691.00 | | 48 315.00 | 921 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 155.00 | | 16 000.00 | 30 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 618.00 | 82 976.00 | 277 877.00 | 741 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 368.00 | 82 976.00 | 277 877.00 | 741 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 784.00 | 3 547.00 | | 23 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 784.00 | 3 547.00 | | 23 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 784.00 | 3 547.00 | | 23 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 530.00 | 151 530.00 | | 151 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 507 235.00 | 507 235.00 | | 507 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
VB T. V. A. | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VC Groupe et associés | 157 447.00 | 157 447.00 | | 157 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 447.00 | 43 144.00 | 128 803.00 | 194 447.00 |
VI Groupe et associés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 562.00 | 728 742.00 | 49 820.00 | 778 562.00 |
VW T.V.A. | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 842.00 | 487 539.00 | 128 803.00 | 638 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | 3 511.00 | | 8 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 990.00 | 20 023.00 | | 16 990.00 |
ST Autres comptes | 458 621.00 | 442 232.00 | | 458 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 460.00 | 81 644.00 | | 141 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 283 163.00 | 361 113.00 | | 283 163.00 |
YT Sous‐traitance | 108 212.00 | 92 492.00 | | 108 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 898.00 | 1 561.00 | | 7 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 781.00 | 5 072.00 | | 16 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 494.00 | 221 605.00 | | 293 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 289.00 | 106 672.00 | | 187 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 505.00 | 636 391.00 | | 726 505.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |