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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 292.00 | 26 559.00 | 4 733.00 | 31 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 279.00 | 45 766.00 | 162 513.00 | 208 279.00 |
060 Stock marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
084 Disponibilités | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
110 Total général Actif | 245 901.00 | 45 766.00 | 200 135.00 | 245 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 135.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 025.00 | 32 618.00 | | 23 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 040.00 | 17 731.00 | | 33 040.00 |
230 Autres produits | 6 763.00 | 14 174.00 | | 6 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 829.00 | 64 523.00 | | 62 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 910.00 | 8 035.00 | | 5 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -463.00 | 839.00 | | -463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 22 730.00 | 20 122.00 | | 22 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 934.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 889.00 | 24 011.00 | | 14 889.00 |
252 Charges sociales | 1 386.00 | 1 834.00 | | 1 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 882.00 | 2 061.00 | | 1 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 119.00 | 57 898.00 | | 48 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 709.00 | 6 625.00 | | 14 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 709.00 | 6 625.00 | | 14 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 279.00 | | | 208 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |