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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 386.00 | 1 645.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 306.00 | 57 875.00 | 1 733 431.00 | 1 791 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 451 371.00 | 75 000.00 | 376 371.00 | 451 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 991.00 | | 199 991.00 | 199 991.00 |
CF Disponibilités | 440 543.00 | | 440 543.00 | 440 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 107.00 | 75 000.00 | 1 019 107.00 | 1 094 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 413.00 | 132 875.00 | 2 752 538.00 | 2 885 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 789 275.00 | 57 489.00 | 1 731 786.00 | 1 789 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 785.00 | 1 912 652.00 | | 1 900 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 217.00 | -11 868.00 | | 23 217.00 |
DK Provisions réglementées | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 157.00 | 1 959 941.00 | | 1 983 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 627.00 | 341 715.00 | | 649 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 1 587.00 | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 575.00 | 7 169.00 | | 69 575.00 |
EA Autres dettes | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 380.00 | 350 470.00 | | 769 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 538.00 | 2 310 411.00 | | 2 752 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 380.00 | 350 470.00 | | 769 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 581.00 | | 305 581.00 | 305 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 581.00 | | 305 581.00 | 305 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 120.00 | -6 866.00 | | -77 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 717.00 | 253 146.00 | | 315 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 500.00 | 265 014.00 | | 292 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 217.00 | -11 868.00 | | 23 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 275.00 | | 5 032.00 | 1 786 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 275.00 | | 3 000.00 | 1 786 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VC Groupe et associés | 429 179.00 | | | 429 179.00 |
VI Groupe et associés | 649 627.00 | 649 627.00 | | 649 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 572.00 | 453 572.00 | | 453 572.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 380.00 | 769 380.00 | | 769 380.00 |