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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 728.00 | 5 594.00 | 1 135.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 187.00 | 26 526.00 | 661.00 | 27 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 250.00 | 41 454.00 | 2 796.00 | 44 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 325.00 | 113 356.00 | 217 969.00 | 331 325.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 187 819.00 | | 187 819.00 | 187 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 198.00 | 113 356.00 | 477 842.00 | 591 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 448.00 | 154 811.00 | 480 637.00 | 635 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 752.00 | 76 101.00 | | 145 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 761.00 | 69 651.00 | | 42 761.00 |
DL TOTAL (I) | 243 513.00 | 200 752.00 | | 243 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 128.00 | 70 000.00 | | 67 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 195.00 | 27 471.00 | | 16 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 100.00 | 222 238.00 | | 126 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | 44 531.00 | | 27 703.00 |
EA Autres dettes | | 119 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 124.00 | 483 960.00 | | 237 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 637.00 | 684 711.00 | | 480 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 124.00 | 483 960.00 | | 237 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 918.00 | | 633.00 | 53 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 44 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 33 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 583.00 | | 633.00 | 43 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 348.00 | 967.00 | 5 861.00 | 46 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 013.00 | 967.00 | 5 861.00 | 37 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 318.00 | 195 318.00 | | 195 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
VI Groupe et associés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 096.00 | 356 096.00 | | 356 096.00 |
VW T.V.A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 124.00 | 237 124.00 | | 237 124.00 |