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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 566.00 | 7 263.00 | 10 302.00 | 17 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 740.00 | 14 437.00 | 10 302.00 | 24 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 366.00 | 3 090.00 | 22 275.00 | 25 366.00 |
BZ Autres créances | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CF Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 095.00 | 3 090.00 | 60 004.00 | 63 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 835.00 | 17 528.00 | 70 306.00 | 87 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -30 415.00 | 33 599.00 | | -30 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 706.00 | -64 015.00 | | -29 706.00 |
DL TOTAL (I) | -50 221.00 | -20 515.00 | | -50 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 10 199.00 | | 20 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | 21 999.00 | | 18 674.00 |
EA Autres dettes | 30 850.00 | 17 821.00 | | 30 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 528.00 | 70 077.00 | | 120 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 306.00 | 49 562.00 | | 70 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 528.00 | 50 077.00 | | 120 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 994.00 | | 141 994.00 | 141 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 994.00 | | 141 994.00 | 141 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 268.00 | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 102.00 | 1 104.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 344.00 | 76 768.00 | | 146 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 050.00 | 140 783.00 | | 176 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 706.00 | -64 015.00 | | -29 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 150.00 | | 2 589.00 | 22 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | | 2 589.00 | 21 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 450.00 | 1 987.00 | | 12 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 1 987.00 | | 11 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 187.00 | 313.00 | 4 409.00 | 7 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 187.00 | 313.00 | 4 409.00 | 7 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 187.00 | 313.00 | 4 409.00 | 7 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | 4 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |