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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 624.00 | 35 394.00 | 230.00 | 35 624.00 |
040 Immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 470.00 | 43 738.00 | 2 731.00 | 46 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 361.00 | 12 725.00 | 43 636.00 | 56 361.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
084 Disponibilités | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 475.00 | 12 725.00 | 218 750.00 | 231 475.00 |
110 Total général Actif | 277 944.00 | 56 463.00 | 221 481.00 | 277 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |