| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 2 813 418.00 | | 2 813 418.00 | 2 813 418.00 |
AP Constructions | 12 086 830.00 | 5 371 072.00 | 6 715 758.00 | 12 086 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 639.00 | 23 042.00 | 322 597.00 | 345 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 359.00 | 12 867.00 | 21 492.00 | 34 359.00 |
AX Avances et acomptes | 62 374 251.00 | | 62 374 251.00 | 62 374 251.00 |
BF Prêts | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 132 099.00 | 5 411 582.00 | 72 720 517.00 | 78 132 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 855.00 | | 992 855.00 | 992 855.00 |
BZ Autres créances | 2 984 375.00 | | 2 984 375.00 | 2 984 375.00 |
CF Disponibilités | 434 152.00 | | 434 152.00 | 434 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 956.00 | | 635 956.00 | 635 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 339.00 | | 5 047 339.00 | 5 047 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 179 439.00 | 5 411 582.00 | 77 767 856.00 | 83 179 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 833 413.00 | | | -2 833 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340 152.00 | | | -1 340 152.00 |
DL TOTAL (I) | 15 826 433.00 | | | 15 826 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 371 074.00 | | | 49 371 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 847.00 | | | 868 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 587 725.00 | | | 11 587 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 941 422.00 | | | 61 941 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 767 856.00 | | | 77 767 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 570 348.00 | | | 12 570 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 850.00 | | 933 850.00 | 933 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 850.00 | | 933 850.00 | 933 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 678.00 | |
GE Autres charges | | | 45 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 060.00 | | | 274 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 060.00 | | | 274 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 082.00 | | | -273 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 184.00 | | | 1 020 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 337.00 | | | 2 360 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340 152.00 | | | -1 340 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 400 131.00 | 31 731 968.00 | | 46 400 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 132 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 654 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 972 531.00 | 31 681 968.00 | | 45 972 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 000.00 | 50 000.00 | | 423 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 904.00 | 540 678.00 | | 4 870 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 1 341.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867 645.00 | 539 336.00 | | 4 867 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 550.00 | | 277 550.00 | 277 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 847.00 | 868 847.00 | | 868 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 587 725.00 | 11 587 725.00 | | 11 587 725.00 |
UP Prêts | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 992 855.00 | 992 855.00 | | 992 855.00 |
VB T. V. A. | 2 795 104.00 | 2 795 104.00 | | 2 795 104.00 |
VI Groupe et associés | 49 093 524.00 | | 49 093 524.00 | 49 093 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 271.00 | 189 271.00 | | 189 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 956.00 | 635 956.00 | | 635 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 187.00 | 4 613 187.00 | 473 000.00 | 5 086 187.00 |
VW T.V.A. | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 941 422.00 | 12 570 348.00 | 49 371 074.00 | 61 941 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 992.00 | | | 323 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
ST Autres comptes | 232 944.00 | | | 232 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 992.00 | | | 323 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 486.00 | | | 574 486.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |