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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 979.00 | 172 208.00 | 21 772.00 | 193 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 495.00 | 95 241.00 | 45 255.00 | 140 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 330.00 | 285 703.00 | 123 626.00 | 409 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 810.00 | 50 581.00 | 455 229.00 | 505 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 116.00 | 3 731.00 | 257 385.00 | 261 116.00 |
BZ Autres créances | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 636.00 | | 204 636.00 | 204 636.00 |
CF Disponibilités | 435 855.00 | | 435 855.00 | 435 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 729.00 | 54 312.00 | 1 431 417.00 | 1 485 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 059.00 | 340 016.00 | 1 555 043.00 | 1 895 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 525 722.00 | 540 752.00 | | 525 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 901.00 | 30 991.00 | | 120 901.00 |
DL TOTAL (I) | 833 623.00 | 758 742.00 | | 833 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 250.00 | 75 150.00 | | 195 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320.00 | 33 305.00 | | 31 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 689.00 | | | 200 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 666.00 | 188 230.00 | | 156 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 490.00 | 73 573.00 | | 121 490.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 2 185.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 420.00 | 372 442.00 | | 721 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 043.00 | 1 131 184.00 | | 1 555 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 000.00 | 327 442.00 | | 165 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 618.00 | | 7 262.00 | 404 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 409 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 334 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 763.00 | | 7 262.00 | 329 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 887.00 | 27 366.00 | 2 550.00 | 260 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 632.00 | 27 366.00 | 2 550.00 | 242 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 666.00 | 156 666.00 | | 156 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 261 116.00 | 261 116.00 | | 261 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 30 000.00 | 165 000.00 | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 028.00 | 339 428.00 | 6 600.00 | 346 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 731.00 | 355 731.00 | 165 000.00 | 520 731.00 |