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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 039.00 | 16 042.00 | 14 996.00 | 31 039.00 |
AP Constructions | 27 187.00 | 18 693.00 | 8 494.00 | 27 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 549.00 | 40 153.00 | 3 396.00 | 43 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 722.00 | 39 003.00 | 14 719.00 | 53 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 298.00 | 113 892.00 | 87 405.00 | 201 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CF Disponibilités | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 402.00 | | 281 402.00 | 281 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 700.00 | 113 892.00 | 368 807.00 | 482 700.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 373.00 | 232 384.00 | | 246 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 792.00 | 13 989.00 | | 10 792.00 |
DL TOTAL (I) | 317 666.00 | 306 873.00 | | 317 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 22 619.00 | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 348.00 | 63 050.00 | | 37 348.00 |
EA Autres dettes | | 41 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 141.00 | 132 412.00 | | 51 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 807.00 | 439 286.00 | | 368 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 141.00 | 132 412.00 | | 51 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
FG Production vendue services | 250 665.00 | | 250 665.00 | 250 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 660.00 | | 302 660.00 | 302 660.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 150.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 150.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 126.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 918.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 026.00 | 548 517.00 | | 303 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 233.00 | 534 528.00 | | 292 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 792.00 | 13 989.00 | | 10 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 063.00 | | 3 235.00 | 198 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 224.00 | | 3 235.00 | 121 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 902.00 | 11 989.00 | | 101 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973.00 | 2 069.00 | | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 929.00 | 9 920.00 | | 87 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |