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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 417 768.00 | 420 194.00 | 997 573.00 | 1 417 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 080.00 | 2 800.00 | 10 280.00 | 13 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 454.00 | 761 850.00 | 1 967 604.00 | 2 729 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 5 057 148.00 | | 5 057 148.00 | 5 057 148.00 |
CF Disponibilités | 235 463.00 | | 235 463.00 | 235 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 749.00 | | 5 295 749.00 | 5 295 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 203.00 | 761 850.00 | 7 263 353.00 | 8 025 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
CU Autres participations | 1 297 610.00 | 338 855.00 | 958 755.00 | 1 297 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 830 833.00 | | | 5 830 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 618.00 | | | 180 618.00 |
DK Provisions réglementées | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 607.00 | | | 6 894 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 537.00 | | | 255 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 746.00 | | | 368 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 353.00 | | | 7 263 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 746.00 | | | 368 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 704.00 | | 7 750.00 | 2 721 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 729 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 098.00 | | 7 750.00 | 1 423 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 606.00 | | | 1 298 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 535.00 | 70 459.00 | | 352 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 535.00 | 70 459.00 | | 352 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 082.00 | 41 773.00 | | 297 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 239.00 | 41 773.00 | | 300 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VC Groupe et associés | 5 047 724.00 | 5 047 724.00 | | 5 047 724.00 |
VI Groupe et associés | 250 031.00 | 250 031.00 | | 250 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 709.00 | 138 709.00 | | 138 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 104.00 | 5 058 108.00 | 996.00 | 5 059 104.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 746.00 | 368 746.00 | | 368 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |