| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 212.00 | 412.00 | 624.00 |
AP Constructions | 31 776.00 | 12 402.00 | 19 374.00 | 31 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 960.00 | 136 576.00 | 83 383.00 | 219 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 902.00 | 70 974.00 | 3 927.00 | 74 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 693.00 | 220 165.00 | 109 528.00 | 329 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 998.00 | | 302 998.00 | 302 998.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 176 309.00 | | 176 309.00 | 176 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 505.00 | | 497 505.00 | 497 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 199.00 | 220 165.00 | 607 034.00 | 827 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 405.00 | 204 402.00 | | 243 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 391.00 | 89 003.00 | | 98 391.00 |
DL TOTAL (I) | 352 796.00 | 304 405.00 | | 352 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 654.00 | 56 307.00 | | 53 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 254.00 | 50 850.00 | | 50 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 896.00 | 233 749.00 | | 64 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 239.00 | 116 905.00 | | 83 239.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 8 832.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 238.00 | 466 644.00 | | 254 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 034.00 | 771 049.00 | | 607 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 540.00 | 424 042.00 | | 223 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FG Production vendue services | 1 009 456.00 | | 1 009 456.00 | 1 009 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 270.00 | | 1 011 270.00 | 1 011 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 307.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | 4 751.00 | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 450.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 2 950.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -450.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 385.00 | 27 904.00 | | 31 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 250.00 | 1 140 578.00 | | 1 012 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 859.00 | 1 051 574.00 | | 913 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 391.00 | 89 003.00 | | 98 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 114.00 | 17 937.00 | | 17 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 065.00 | | 24 032.00 | 310 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 329 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 326 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 031.00 | | 24 011.00 | 307 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 22.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 263.00 | 36 307.00 | 4 404.00 | 188 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 208.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 259.00 | 36 099.00 | 4 404.00 | 188 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 174.00 | 22 476.00 | 30 698.00 | 53 174.00 |
VI Groupe et associés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 668.00 | 318 668.00 | | 318 668.00 |
VW T.V.A. | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 238.00 | 223 540.00 | 30 698.00 | 254 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 1 258.00 | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 170.00 | 10 627.00 | | 23 170.00 |
ST Autres comptes | 125 708.00 | 134 776.00 | | 125 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 431.00 | 49 026.00 | | 61 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 523.00 | 18 695.00 | | 10 523.00 |
YT Sous‐traitance | 122 421.00 | 296 920.00 | | 122 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 561.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | 2 819.00 | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 453.00 | 226 582.00 | | 235 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 852.00 | 94 452.00 | | 194 852.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 838.00 | 491 349.00 | | 369 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |