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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 787.00 | 51 298.00 | 137 490.00 | 188 787.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 173.00 | 51 623.00 | 137 550.00 | 189 173.00 |
060 Stock marchandises | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 984.00 | 2 065.00 | 17 919.00 | 19 984.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
084 Disponibilités | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 840.00 | 2 065.00 | 71 775.00 | 73 840.00 |
110 Total général Actif | 263 013.00 | 53 688.00 | 209 325.00 | 263 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 553.00 | | | 553.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 275.00 | 143 649.00 | | 144 275.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 155.00 | | | 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 922.00 | 52 740.00 | | 68 922.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 756.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 327.00 | 197 145.00 | | 213 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 250.00 | 90 667.00 | | 94 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 618.00 | 3 070.00 | | -2 618.00 |
242 Autres charges externes. | 50 493.00 | 42 231.00 | | 50 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 374.00 | 8 435.00 | | 9 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 650.00 | 28 400.00 | | 25 650.00 |
252 Charges sociales | 9 673.00 | 9 664.00 | | 9 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 361.00 | 9 022.00 | | 9 361.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 227.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 186.00 | 191 715.00 | | 196 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 141.00 | 5 430.00 | | 17 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 2 700.00 | 3 371.00 | | 2 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 3 320.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 261.00 | -1 261.00 | | 12 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 137.00 | | | 25 137.00 |