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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 2 877.00 | 4 314.00 | 7 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 507.00 | 36 828.00 | 11 678.00 | 48 507.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 6 274.00 | 10 825.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 104.00 | 35 461.00 | 22 642.00 | 58 104.00 |
BF Prêts | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 956.00 | 81 442.00 | 87 513.00 | 168 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 659.00 | | 1 051 659.00 | 1 051 659.00 |
BZ Autres créances | 316 672.00 | | 316 672.00 | 316 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 962.00 | | 200 962.00 | 200 962.00 |
CF Disponibilités | 4 692 156.00 | | 4 692 156.00 | 4 692 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 510.00 | | 6 276 510.00 | 6 276 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 466.00 | 81 442.00 | 6 364 023.00 | 6 445 466.00 |
CU Autres participations | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 187.00 | | | 217 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 1 227 876.00 | | | 1 227 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228 291.00 | | | 3 228 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 125.00 | | | 4 778 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 162.00 | | | 795 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 630.00 | | | 546 630.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 843.00 | | | 174 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 897.00 | | | 1 585 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 023.00 | | | 6 364 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 897.00 | | | 1 534 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 852 421.00 | 5 744 407.00 | 11 596 828.00 | 5 852 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 421.00 | 5 744 407.00 | 11 596 828.00 | 5 852 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 604 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 097 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 565.00 | |
GE Autres charges | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 434 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 425 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 337.00 | | | 1 197 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 598 557.00 | | | 11 598 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370 266.00 | | | 8 370 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228 291.00 | | | 3 228 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 149.00 | | 4 551.00 | 51 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 406.00 | | 3 698.00 | 73 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 226.00 | | 7 925.00 | 28 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 877.00 | 23 565.00 | 81 443.00 | 57 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 658.00 | 14 049.00 | 39 707.00 | 25 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 219.00 | 9 517.00 | 41 736.00 | 32 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 163.00 | 795 163.00 | | 795 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 631.00 | 546 631.00 | | 546 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
UP Prêts | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 659.00 | 1 051 659.00 | | 1 051 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 673.00 | 316 673.00 | | 316 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 993.00 | 1 383 391.00 | 23 602.00 | 1 406 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 898.00 | 1 534 898.00 | | 1 585 898.00 |