| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 460.00 | 8 593.00 | 12 868.00 | 21 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 571.00 | 567 888.00 | 196 683.00 | 764 571.00 |
BF Prêts | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 245.00 | | 181 245.00 | 181 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 109.00 | 576 480.00 | 489 628.00 | 1 066 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 616.00 | 40 874.00 | 1 051 743.00 | 1 092 616.00 |
BZ Autres créances | 1 642 681.00 | | 1 642 681.00 | 1 642 681.00 |
CF Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 645.00 | 40 874.00 | 2 736 771.00 | 2 777 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 753.00 | 617 354.00 | 3 226 399.00 | 3 843 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 217.00 | 1 968.00 | | 3 217.00 |
DG Autres réserves | 61 103.00 | 37 384.00 | | 61 103.00 |
DH Report à nouveau | | -42 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 036.00 | 67 075.00 | | 112 036.00 |
DL TOTAL (I) | 846 356.00 | 734 320.00 | | 846 356.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 143.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 593.00 | 1 085 656.00 | | 949 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 350.00 | 429 661.00 | | 491 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 747.00 | 10 470.00 | | 8 747.00 |
EA Autres dettes | 879 738.00 | 418 134.00 | | 879 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 043.00 | 1 944 064.00 | | 2 330 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 399.00 | 2 678 385.00 | | 3 226 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 043.00 | 1 944 064.00 | | 2 330 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 143.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 698 968.00 | | 4 698 968.00 | 4 698 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 968.00 | | 4 698 968.00 | 4 698 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 096.00 | |
GE Autres charges | | | 18 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 771.00 | 146 087.00 | | 150 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 160 160.00 | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 290.00 | 160 160.00 | | 23 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 135 102.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 081.00 | 135 102.00 | | 72 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 792.00 | 25 058.00 | | -48 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 362.00 | 4 506 333.00 | | 4 910 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 326.00 | 4 439 257.00 | | 4 798 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 036.00 | 67 075.00 | | 112 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 995.00 | | 200 645.00 | 886 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 531.00 | 215 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 531.00 | 1 066 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 233.00 | | 158 798.00 | 627 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 686.00 | | 41 847.00 | 194 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 122.00 | 59 358.00 | | 517 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 122.00 | 59 356.00 | | 517 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 50 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 405.00 | 11 096.00 | 35 628.00 | 65 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 405.00 | 11 096.00 | 35 628.00 | 65 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 405.00 | 61 096.00 | 35 628.00 | 65 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 096.00 | 35 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 593.00 | 949 593.00 | | 949 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 738.00 | 879 738.00 | | 879 738.00 |
UP Prêts | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 245.00 | | 181 245.00 | 181 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 503.00 | 1 052 503.00 | | 1 052 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VB T. V. A. | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 071.00 | 1 356 071.00 | | 1 356 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VP Divers | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 012.00 | 2 737 011.00 | 215 002.00 | 2 952 012.00 |
VW T.V.A. | 241 417.00 | 241 417.00 | | 241 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 043.00 | 2 330 043.00 | | 2 330 043.00 |