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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 531.00 | 17 458.00 | 6 073.00 | 23 531.00 |
BF Prêts | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 431.00 | 17 458.00 | 203 974.00 | 221 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 727.00 | 29 348.00 | 1 798 380.00 | 1 827 727.00 |
BZ Autres créances | 509 714.00 | | 509 714.00 | 509 714.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 629.00 | 29 348.00 | 2 346 281.00 | 2 375 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 060.00 | 46 806.00 | 2 550 255.00 | 2 597 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 020.00 | 2 262 020.00 | | 2 262 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 263.00 | -957 577.00 | | -1 126 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 068.00 | -168 686.00 | | 7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 825.00 | 1 135 757.00 | | 1 142 825.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 228.00 | 2 690.00 | | 4 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 034.00 | 286 282.00 | | 63 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 53 388.00 | | 27 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 662.00 | 726 772.00 | | 819 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 882.00 | | |
EA Autres dettes | 478 151.00 | 320 881.00 | | 478 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 429.00 | 1 391 895.00 | | 1 392 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 255.00 | 2 527 653.00 | | 2 550 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 429.00 | 1 391 895.00 | | 1 392 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 228.00 | 2 690.00 | | 4 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 729 451.00 | | 9 729 451.00 | 9 729 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 729 451.00 | | 9 729 451.00 | 9 729 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583 363.00 | 445 488.00 | | 583 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 1 717.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 1 717.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 635.00 | 798.00 | | 33 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 310.00 | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 715.00 | 1 108.00 | | 49 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 198.00 | 609.00 | | -48 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 316 617.00 | 7 428 814.00 | | 10 316 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 549.00 | 7 597 500.00 | | 10 309 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 068.00 | -168 686.00 | | 7 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 533.00 | | 14 178.00 | 210 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 147 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 221 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 23 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | | 4 715.00 | 21 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 496.00 | | 9 463.00 | 139 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 257.00 | 1 401.00 | 2 200.00 | 18 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 257.00 | 1 401.00 | 2 200.00 | 18 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 811.00 | 23 437.00 | 900.00 | 6 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 811.00 | 23 437.00 | 900.00 | 6 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 811.00 | 38 437.00 | 900.00 | 6 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 437.00 | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 621.00 | 362 621.00 | | 362 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 151.00 | 478 151.00 | | 478 151.00 |
UP Prêts | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 299.00 | 1 795 299.00 | | 1 795 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 261.00 | 504 261.00 | | 504 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 320.00 | 2 337 441.00 | 147 879.00 | 2 485 320.00 |
VW T.V.A. | 298 880.00 | 298 880.00 | | 298 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 429.00 | 1 392 429.00 | | 1 392 429.00 |