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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
AH Fonds commercial | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 045.00 | 29 023.00 | 4 021.00 | 33 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 082.00 | 51 861.00 | 93 221.00 | 145 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 211.00 | 51 861.00 | 96 351.00 | 148 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 628.00 | 16 750.00 | | 26 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 953.00 | 9 878.00 | | -6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 28 475.00 | 35 428.00 | | 28 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 291.00 | 50 085.00 | | 36 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 345.00 | 14 495.00 | | 20 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 559.00 | 6 223.00 | | 10 559.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 1 077.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 876.00 | 71 904.00 | | 67 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 351.00 | 107 332.00 | | 96 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 035.00 | 4 046.00 | | 5 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 634.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 1 166.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 658.00 | 130 784.00 | | 108 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 611.00 | 120 906.00 | | 115 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 953.00 | 9 878.00 | | -6 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 642.00 | | 1 440.00 | 143 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | | 1 440.00 | 39 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 575.00 | 7 286.00 | | 44 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 588.00 | 7 286.00 | | 29 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 256.00 | 15 339.00 | 15 917.00 | 31 256.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627.00 | 1 877.00 | 2 750.00 | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 876.00 | 51 959.00 | 15 917.00 | 67 876.00 |