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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | 18 000.00 | 70 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 371.00 | 109.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 726.00 | 61 181.00 | 32 545.00 | 93 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 322.00 | 79 552.00 | 104 770.00 | 184 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
110 Total général Actif | 227 666.00 | 79 552.00 | 148 113.00 | 227 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 391.00 | 437 611.00 | | 523 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -252.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 641.00 | 438 359.00 | | 524 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 046.00 | 269 526.00 | | 320 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 920.00 | -2 109.00 | | 1 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 366.00 | 4 392.00 | | 3 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | 186.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 41 927.00 | 40 805.00 | | 41 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 3 269.00 | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 015.00 | 88 408.00 | | 103 015.00 |
252 Charges sociales | 20 605.00 | 12 894.00 | | 20 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 426.00 | 7 386.00 | | 8 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 826.00 | 424 757.00 | | 522 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 816.00 | 13 602.00 | | 1 816.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | | | 928.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 647.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 973.00 | 1 173.00 | | 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 032.00 | 10 771.00 | | 1 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 928.00 | | | 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 928.00 | | | 928.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 928.00 | | | 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |